Patrimônio líquido
R$ 12.230.157,56
subclasse
R$ 12.230.157,56
R$ 1.249,77
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
M SUL FIDC
28.960.803/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
M SUL FIDC
28.960.803/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
M SUL FIDC SENIOR
185884
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.230.157,56 | R$ 1.249,770978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.054.198,93 | R$ 1.231,790180 | R$ 1.130.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.768.602,69 | R$ 1.215,492000 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.677.013,63 | R$ 1.199,959727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.616.515,45 | R$ 1.184,437990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.550.210,05 | R$ 1.167,426320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.496.363,84 | R$ 1.153,611247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.434.348,11 | R$ 1.137,700159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.370.296,46 | R$ 1.121,266724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.315.724,15 | R$ 1.107,265359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.250.573,91 | R$ 1.090,550063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.189.176,77 | R$ 1.074,797683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.131.397,88 | R$ 1.059,973621 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.473.379,32 | R$ 1.043,972242 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.036.283,07 | R$ 1.030,404108 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.016.199,28 | R$ 1.016,519475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.003.472,02 | R$ 1.003,788205 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |