Patrimônio líquido
R$ 81.120.098,21
subclasse
R$ 81.120.098,21
R$ 396,25
20/08/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
59.286.643/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
59.286.643/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
BAYJV1738702161
Atualizado: 21/08/2026, 04h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.120.098,21 | R$ 396,246974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 81.067.145,33 | R$ 395,988316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 81.014.227,01 | R$ 395,729826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 80.961.343,24 | R$ 395,471505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 80.908.493,99 | R$ 395,213352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 80.855.679,24 | R$ 394,955368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 80.802.898,96 | R$ 394,697553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 80.750.153,14 | R$ 394,439905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 80.697.441,75 | R$ 394,182426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 80.644.764,76 | R$ 393,925115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 80.592.122,17 | R$ 393,667972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 80.538.813,21 | R$ 393,407574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 80.485.539,51 | R$ 393,147348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 80.432.301,06 | R$ 392,887295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 80.379.097,82 | R$ 392,627413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 80.325.929,77 | R$ 392,367703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 80.272.796,89 | R$ 392,108165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 80.219.699,15 | R$ 391,848799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 80.166.636,54 | R$ 391,589604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 80.113.609,03 | R$ 391,330581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 80.060.616,59 | R$ 391,071729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 80.007.659,20 | R$ 390,813049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |