Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 448,88
26/11/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ESTRUTURADO FIDC
38.305.947/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 5
HLYFZ1728398393
Atualizado: 05/12/2025, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 448,875411 | R$ 0,00 | R$ 2.079.587,21 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 2.053.423,33 | R$ 443,227982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 2.018.548,32 | R$ 435,700269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 1.985.743,99 | R$ 428,619509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 1.954.928,20 | R$ 421,967974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 1.921.726,01 | R$ 414,801336 | R$ 0,00 | R$ 658.749,04 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 2.544.082,23 | R$ 549,135883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 2.505.273,78 | R$ 540,759144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 2.469.516,44 | R$ 533,040983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 2.437.040,71 | R$ 526,031150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 2.403.935,42 | R$ 518,885428 | R$ 0,00 | R$ 1.742.851,09 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 4.101.110,00 | R$ 885,217715 | R$ 0,00 | R$ 444.532,49 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 4.485.863,35 | R$ 968,266080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |