Patrimônio líquido
R$ 322.920.051,62
subclasse
R$ 322.920.051,62
R$ 324.725.731,26
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GONN FIDC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
47.669.805/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
GONN FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.669.805/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
3XXXQ1745338673
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 322.920.051,62 | R$ 324.725.731,263033 | R$ 0,00 | R$ 4.814.769,44 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 322.709.953,20 | R$ 324.514.458,000000 | R$ 0,00 | R$ 4.422.778,63 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 322.511.153,47 | R$ 324.314.546,667636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 322.539.091,95 | R$ 324.342.641,371892 | R$ 0,00 | R$ 4.713.059,39 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 322.771.489,62 | R$ 324.576.338,545406 | R$ 0,00 | R$ 4.078.799,45 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 321.887.415,40 | R$ 323.687.320,800000 | R$ 0,00 | R$ 4.992.229,69 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 322.793.809,53 | R$ 324.598.783,262171 | R$ 0,00 | R$ 4.750.934,66 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 322.781.201,85 | R$ 324.586.105,083511 | R$ 0,00 | R$ 110.714.634,52 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 427.396.862,09 | R$ 429.786.747,169915 | R$ 0,00 | R$ 7.085.413,13 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 428.717.895,30 | R$ 431.115.167,200000 | R$ 0,00 | R$ 6.840.973,95 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 428.406.832,30 | R$ 430.802.364,900000 | R$ 0,00 | R$ 6.527.645,02 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 428.095.995,10 | R$ 430.489.789,500000 | R$ 0,00 | R$ 7.154.530,39 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 428.717.895,30 | R$ 431.115.167,200000 | R$ 0,00 | R$ 6.203.361,90 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 427.774.290,80 | R$ 430.166.286,300000 | R$ 0,00 | R$ 6.660.609,15 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 428.268.619,30 | R$ 430.663.379,000000 | R$ 45.000.000,00 | R$ 4.942.987,16 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 382.225.253,48 | R$ 429.781.341,071615 | R$ 50.000.000,00 | R$ 4.850.638,43 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 332.282.768,90 | R$ 430.037.177,300000 | R$ 0,00 | R$ 3.704.926,15 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 331.713.891,20 | R$ 429.300.941,300000 | R$ 50.000.000,00 | R$ 4.204.878,85 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 282.133.738,60 | R$ 429.991.502,400000 | R$ 140.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 140.884.359,00 | R$ 427.684.667,500000 | R$ 0,00 | R$ 1.599.474,89 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 140.667.038,90 | R$ 427.024.945,600000 | R$ 140.000.000,00 | R$ 743.087,52 | 1 |