Patrimônio líquido
R$ 30.097.396,99
subclasse
R$ 30.097.396,99
R$ 1.005,97
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INTRA SOLIDEZ - SEN 2
PWIMN1738610143
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.097.396,99 | R$ 1.005,972932 | R$ 0,00 | R$ 398.566,45 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 30.037.711,27 | R$ 1.003,978001 | R$ 0,00 | R$ 443.985,29 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 30.059.419,99 | R$ 1.004,703591 | R$ 0,00 | R$ 405.669,54 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 30.061.242,77 | R$ 1.004,764516 | R$ 0,00 | R$ 409.084,60 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 30.061.242,77 | R$ 1.004,764516 | R$ 0,00 | R$ 414.065,64 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 30.021.743,00 | R$ 1.003,444279 | R$ 0,00 | R$ 440.646,52 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 30.089.146,11 | R$ 1.005,697155 | R$ 0,00 | R$ 395.533,83 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 30.049.761,24 | R$ 1.004,380758 | R$ 0,00 | R$ 438.629,52 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 30.032.396,13 | R$ 1.003,800348 | R$ 0,00 | R$ 476.517,71 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 30.114.504,06 | R$ 1.006,544717 | R$ 0,00 | R$ 435.896,48 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 30.073.666,13 | R$ 1.005,179753 | R$ 0,00 | R$ 457.918,22 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 30.075.019,73 | R$ 1.005,224996 | R$ 0,00 | R$ 462.322,04 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 30.101.716,23 | R$ 1.006,117297 | R$ 0,00 | R$ 444.558,84 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 30.069.355,65 | R$ 1.005,035680 | R$ 0,00 | R$ 464.385,94 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 30.122.210,73 | R$ 1.006,802304 | R$ 0,00 | R$ 403.738,35 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 30.098.527,99 | R$ 1.006,010734 | R$ 0,00 | R$ 440.500,79 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 30.139.276,14 | R$ 1.007,372697 | R$ 10.000.000,00 | R$ 258.143,49 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 20.043.946,55 | R$ 1.003,767690 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |