Patrimônio líquido
R$ 33.944.093,70
subclasse
R$ 33.944.093,70
R$ 1.352,93
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.017.960/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.017.960/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADAS JUNIOR
PQSVP1731003561
Atualizado: 21/08/2026, 14h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.944.093,70 | R$ 1.352,934330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 33.921.364,40 | R$ 1.352,028392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 33.898.632,33 | R$ 1.351,122343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 33.875.908,42 | R$ 1.350,216620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 33.853.069,71 | R$ 1.349,306321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 33.830.359,98 | R$ 1.348,401163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 33.807.652,79 | R$ 1.347,496106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 33.784.958,64 | R$ 1.346,591569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 33.762.324,26 | R$ 1.345,689414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 33.739.699,39 | R$ 1.344,787638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 33.717.388,55 | R$ 1.343,898379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 33.694.385,52 | R$ 1.342,981530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 33.671.431,50 | R$ 1.342,066635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 33.648.515,76 | R$ 1.341,153266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 33.625.574,51 | R$ 1.340,238880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 33.603.379,58 | R$ 1.339,354240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 33.580.166,75 | R$ 1.338,429030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 33.556.991,33 | R$ 1.337,505311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 33.533.813,60 | R$ 1.336,581499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 33.510.659,97 | R$ 1.335,658648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 33.491.217,51 | R$ 1.334,883716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 33.468.004,08 | R$ 1.333,958481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |