Patrimônio líquido
R$ 484.836,29
subclasse
R$ 484.836,29
R$ 4.848,36
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CENTRO SUL CONCESSÕES FIDC DE RESP LIMITADA
57.088.244/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BOCAINA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CENTRO SUL CONCESSÕES FIDC DE RESP LIMITADA
57.088.244/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
EYCCU1733927379
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 484.836,29 | R$ 4.848,362900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 483.941,64 | R$ 4.839,416400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 483.050,19 | R$ 4.830,501900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 482.151,55 | R$ 4.821,515500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 481.254,82 | R$ 4.812,548200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 480.389,01 | R$ 4.803,890100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 479.532,34 | R$ 4.795,323400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 478.685,88 | R$ 4.786,858800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 480.884,88 | R$ 4.808,848800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 480.060,60 | R$ 4.800,606000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 479.118,50 | R$ 4.791,185000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 478.180,31 | R$ 4.781,803100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 476.917,52 | R$ 4.769,175200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 475.667,52 | R$ 4.756,675200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 474.422,72 | R$ 4.744,227200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 473.338,94 | R$ 4.733,389400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 472.272,16 | R$ 4.722,721600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 471.213,86 | R$ 4.712,138600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 470.166,79 | R$ 4.701,667900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 469.133,02 | R$ 4.691,330200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 468.105,12 | R$ 4.681,051200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 467.085,21 | R$ 4.670,852100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |