Patrimônio líquido
R$ 295.696.082,55
subclasse
R$ 295.696.082,55
R$ 1.063,65
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CENTRO SUL CONCESSÕES FIDC DE RESP LIMITADA
57.088.244/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BOCAINA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CENTRO SUL CONCESSÕES FIDC DE RESP LIMITADA
57.088.244/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
XSBTC1733927222
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 295.696.082,55 | R$ 1.063,654973 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 295.490.104,34 | R$ 1.062,914044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 19/08/2026 | R$ 295.284.270,03 | R$ 1.062,173633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 18/08/2026 | R$ 295.078.579,58 | R$ 1.061,433740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 17/08/2026 | R$ 294.873.032,91 | R$ 1.060,694363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 14/08/2026 | R$ 294.667.627,65 | R$ 1.059,955495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 13/08/2026 | R$ 294.462.366,06 | R$ 1.059,217144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 12/08/2026 | R$ 294.257.248,09 | R$ 1.058,479310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 11/08/2026 | R$ 294.052.271,34 | R$ 1.057,741983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 10/08/2026 | R$ 293.847.440,42 | R$ 1.057,005181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 07/08/2026 | R$ 293.642.750,60 | R$ 1.056,268887 | R$ 1.897.125,31 | R$ 1.897.125,31 | 79 |
| 06/08/2026 | R$ 293.438.201,83 | R$ 1.055,533100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 05/08/2026 | R$ 293.231.244,58 | R$ 1.054,788650 | R$ 219.396,04 | R$ 219.396,04 | 78 |
| 04/08/2026 | R$ 293.024.433,81 | R$ 1.054,044726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 03/08/2026 | R$ 292.817.767,18 | R$ 1.053,301321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 31/07/2026 | R$ 292.611.246,93 | R$ 1.052,558442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 30/07/2026 | R$ 292.404.873,00 | R$ 1.051,816090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 29/07/2026 | R$ 292.198.643,01 | R$ 1.051,074255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 28/07/2026 | R$ 291.992.559,22 | R$ 1.050,332947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 27/07/2026 | R$ 291.786.621,58 | R$ 1.049,592164 | R$ 3.776.432,60 | R$ 3.776.432,60 | 77 |
| 24/07/2026 | R$ 291.580.830,02 | R$ 1.048,851907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 23/07/2026 | R$ 291.375.182,15 | R$ 1.048,112166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |