Patrimônio líquido
R$ 28.785.558,95
subclasse
R$ 28.785.558,95
R$ 575.711,18
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FIDC – RESP LIMITADA
60.327.212/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FIDC – RESP LIMITADA
60.327.212/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
GO5L01744320959
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 28.785.558,95 | R$ 575.711,179000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/08/2026 | R$ 28.641.183,59 | R$ 572.823,671800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 28.563.724,07 | R$ 571.274,481400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 23.906.286,61 | R$ 478.125,732200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 24.232.743,21 | R$ 484.654,864200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 24.235.692,24 | R$ 484.713,844800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 24.006.939,03 | R$ 480.138,780600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 24.001.042,09 | R$ 480.020,841800 | - | - | - |
| 11/08/2026 | R$ 23.999.176,39 | R$ 479.983,527800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 24.373.353,34 | R$ 487.467,066800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 24.403.151,94 | R$ 488.063,038800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 24.264.378,68 | R$ 485.287,573600 | - | - | - |
| 05/08/2026 | R$ 24.257.684,36 | R$ 485.153,687138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 24.224.415,10 | R$ 484.488,302000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 24.528.030,48 | R$ 490.560,609600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 24.523.214,80 | R$ 490.464,295948 | - | - | - |
| 30/07/2026 | R$ 24.441.458,12 | R$ 488.829,162400 | - | - | - |
| 29/07/2026 | R$ 24.319.886,93 | R$ 486.397,738600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 24.303.465,81 | R$ 486.069,316200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 24.594.568,71 | R$ 491.891,374200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 24.392.759,30 | R$ 487.855,186000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 24.293.775,52 | R$ 485.875,510400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |