Patrimônio líquido
R$ 3.815.240,58
subclasse
R$ 3.815.240,58
R$ 102,02
02/09/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ALLIGATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.308.517/0001-22
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
ALLIGATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.308.517/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
PZCUT1742840967
Atualizado: 04/09/2026, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 3.814.831,90 | R$ 102,006307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 3.815.240,58 | R$ 102,017235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 3.815.624,44 | R$ 102,027499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 3.816.033,01 | R$ 102,038424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 3.816.441,60 | R$ 102,049350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 3.816.850,21 | R$ 102,060276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 3.817.258,82 | R$ 102,071202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 3.817.667,47 | R$ 102,082129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 3.818.076,13 | R$ 102,093056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 3.818.484,81 | R$ 102,103984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 3.818.893,51 | R$ 102,114912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 3.819.302,17 | R$ 102,125840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 3.819.710,85 | R$ 102,136767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 3.820.119,55 | R$ 102,147696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 3.820.525,75 | R$ 102,158557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 3.820.931,97 | R$ 102,169419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 3.821.340,51 | R$ 102,180344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 3.821.749,07 | R$ 102,191268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 3.822.136,78 | R$ 102,201635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 3.822.795,74 | R$ 102,219256 | R$ 11.192,30 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 3.811.848,39 | R$ 102,232487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 3.812.239,93 | R$ 102,242988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |