Patrimônio líquido
R$ 16.086.023,73
subclasse
R$ 16.086.023,73
R$ 1.147,33
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERTIS CAPITAL FIDC – RESP LIMITADA
57.691.429/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
VERTIS CAPITAL FIDC – RESP LIMITADA
57.691.429/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
PIV2G1742502590
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.086.023,73 | R$ 1.147,326036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 15.913.819,87 | R$ 1.135,043699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 15.699.008,35 | R$ 1.119,722396 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 15.178.884,55 | R$ 1.157,761243 | R$ 1.984.732,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 13.666.852,22 | R$ 1.196,040495 | R$ 1.195.440,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.383.912,12 | R$ 1.187,724604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 12.393.263,10 | R$ 1.188,621444 | R$ 996.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 11.101.539,20 | R$ 1.158,635190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.878.059,59 | R$ 1.135,311276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.830.949,05 | R$ 1.130,394487 | R$ 1.494.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.104.244,32 | R$ 1.102,449199 | R$ 2.490.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.384.993,92 | R$ 1.068,354339 | R$ 996.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.242.634,91 | R$ 1.043,740565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.146.651,41 | R$ 1.024,631496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.023.192,34 | R$ 1.000,052397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.971.988,30 | R$ 989,858337 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |