Patrimônio líquido
R$ 272.919.213,80
subclasse
R$ 272.919.213,80
R$ 0,90
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BLACKROCK BRAZIL INFRASTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
54.869.241/0001-09
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Classe
BLACKROCK BRAZIL INFRASTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
54.869.241/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
JN4VV1743183267
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 272.919.213,80 | R$ 0,902232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 272.921.325,20 | R$ 0,902239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 272.923.436,60 | R$ 0,902246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 272.925.548,00 | R$ 0,902253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 272.927.635,21 | R$ 0,902260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 273.546.261,07 | R$ 0,904305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 273.548.372,47 | R$ 0,904312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 273.550.480,85 | R$ 0,904319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 273.552.589,23 | R$ 0,904326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 273.554.700,63 | R$ 0,904333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 273.556.787,84 | R$ 0,904340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 273.558.875,04 | R$ 0,904347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 273.560.965,27 | R$ 0,904354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 273.563.052,47 | R$ 0,904361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 273.565.139,67 | R$ 0,904368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 273.567.063,53 | R$ 0,904374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 273.568.984,36 | R$ 0,904381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 273.570.908,22 | R$ 0,904387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 273.572.832,08 | R$ 0,904393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 273.574.752,91 | R$ 0,904400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 273.576.676,77 | R$ 0,904406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 273.578.597,60 | R$ 0,904412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |