Patrimônio líquido
R$ 203.781.206,50
subclasse
R$ 203.781.206,50
R$ 107,49
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
182
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL COINVESTIMENTO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.374.394/0001-90
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO BTG PACTUAL COINVESTIMENTO CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.374.394/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
Y8TLV1739192862
Atualizado: 21/08/2026, 03h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 203.781.206,50 | R$ 107,488894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 19/08/2026 | R$ 203.688.307,00 | R$ 107,439892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 18/08/2026 | R$ 203.568.816,02 | R$ 107,376864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 17/08/2026 | R$ 203.455.635,39 | R$ 107,317164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 14/08/2026 | R$ 203.285.277,23 | R$ 107,227305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 13/08/2026 | R$ 203.157.421,80 | R$ 107,159865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 12/08/2026 | R$ 203.048.988,70 | R$ 107,102669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 11/08/2026 | R$ 202.889.988,85 | R$ 107,018801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 10/08/2026 | R$ 202.793.975,13 | R$ 106,968157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 07/08/2026 | R$ 202.623.657,78 | R$ 106,878319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 06/08/2026 | R$ 202.499.622,52 | R$ 106,812894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 05/08/2026 | R$ 202.379.784,96 | R$ 106,749683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 04/08/2026 | R$ 202.325.923,51 | R$ 106,721272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 03/08/2026 | R$ 202.204.770,71 | R$ 106,657368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 31/07/2026 | R$ 202.090.066,07 | R$ 106,596864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 30/07/2026 | R$ 201.978.755,17 | R$ 106,538151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 29/07/2026 | R$ 201.846.111,93 | R$ 106,468185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 28/07/2026 | R$ 201.668.652,70 | R$ 106,374580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 27/07/2026 | R$ 201.571.577,34 | R$ 106,323376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 24/07/2026 | R$ 201.532.142,84 | R$ 106,302575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 23/07/2026 | R$ 201.413.060,88 | R$ 106,239763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 22/07/2026 | R$ 201.142.764,94 | R$ 106,097189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |