Patrimônio líquido
R$ 11.116.836,36
subclasse
R$ 11.116.836,36
R$ 903,66
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC PRATA DIGITAL IV
56.780.135/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV
56.780.135/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A
N4PWD1744236099
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.116.836,36 | R$ 903,660897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 11.109.367,23 | R$ 903,053750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 11.101.903,07 | R$ 902,447006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 11.094.443,92 | R$ 901,840670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 11.086.989,78 | R$ 901,234741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 11.773.828,80 | R$ 957,066233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 11.765.918,18 | R$ 956,423198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 11.758.012,88 | R$ 955,780595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 11.750.112,95 | R$ 955,138429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 11.742.218,30 | R$ 954,496692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 11.734.328,97 | R$ 953,855387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 11.726.342,83 | R$ 953,206213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 11.718.362,18 | R$ 952,557485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 11.710.386,90 | R$ 951,909194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 11.702.417,08 | R$ 951,261346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 11.694.452,61 | R$ 950,613934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 11.686.493,63 | R$ 949,966967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 11.678.540,08 | R$ 949,320442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 11.670.591,89 | R$ 948,674353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 11.662.649,21 | R$ 948,028712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 11.654.711,83 | R$ 947,383501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 11.646.779,88 | R$ 946,738732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |