Patrimônio líquido
R$ 5.169.764,38
subclasse
R$ 5.169.764,38
R$ 988,53
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
57.378.715/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP DO XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES"
57.378.715/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
XLMI71743029145
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.169.764,38 | R$ 988,529926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.168.699,42 | R$ 988,326291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.167.634,79 | R$ 988,122719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.166.566,99 | R$ 987,918541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.165.501,61 | R$ 987,714826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.164.438,80 | R$ 987,511602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.163.376,64 | R$ 987,308502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.162.315,83 | R$ 987,105661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.161.784,02 | R$ 987,003972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.160.639,02 | R$ 986,785032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.159.454,14 | R$ 986,558466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.158.330,97 | R$ 986,343701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.157.181,68 | R$ 986,123941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.156.033,96 | R$ 985,904481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.154.887,30 | R$ 985,685224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.153.774,58 | R$ 985,472457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.152.664,27 | R$ 985,260150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.151.990,78 | R$ 985,131370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.150.874,09 | R$ 984,917843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.149.759,12 | R$ 984,704646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.148.645,05 | R$ 984,491620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.147.531,95 | R$ 984,278780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |