Patrimônio líquido
R$ 94.144.130,27
subclasse
R$ 94.144.130,27
R$ 988,53
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
57.378.715/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP DO XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES"
57.378.715/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
5DQRK1743028940
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 94.144.130,27 | R$ 988,529926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 94.124.736,71 | R$ 988,326290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 94.105.349,28 | R$ 988,122718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 94.085.903,80 | R$ 987,918538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 94.066.502,99 | R$ 987,714826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 94.047.148,63 | R$ 987,511601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 94.027.806,37 | R$ 987,308504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 94.008.488,17 | R$ 987,105660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 93.998.803,55 | R$ 987,003970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 93.977.952,46 | R$ 986,785029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 93.956.375,50 | R$ 986,558468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 93.935.921,89 | R$ 986,343701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 93.914.992,86 | R$ 986,123943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 93.894.091,96 | R$ 985,904479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 93.873.211,09 | R$ 985,685227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 93.852.947,44 | R$ 985,472455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 93.832.728,11 | R$ 985,260148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 93.820.463,67 | R$ 985,131369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 93.800.128,10 | R$ 984,917842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 93.779.823,90 | R$ 984,704645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 93.759.536,44 | R$ 984,491623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 93.739.266,27 | R$ 984,278783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |