Patrimônio líquido
R$ 95.016.518,62
subclasse
R$ 95.016.518,62
R$ 997,69
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
57.378.715/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE A INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP DO XP INFRA V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES"
57.378.715/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
5DQRK1743028940
Atualizado: 23/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 95.016.518,62 | R$ 997,690157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/10/2026 | R$ 94.982.436,76 | R$ 997,332291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 20/10/2026 | R$ 94.948.348,74 | R$ 996,974361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/10/2026 | R$ 94.918.481,95 | R$ 996,660755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/10/2026 | R$ 94.884.614,41 | R$ 996,305139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/10/2026 | R$ 94.850.985,78 | R$ 995,952033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/10/2026 | R$ 94.817.473,00 | R$ 995,600143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/10/2026 | R$ 94.783.827,76 | R$ 995,246862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/10/2026 | R$ 94.750.163,81 | R$ 994,893384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/10/2026 | R$ 94.591.276,78 | R$ 993,225043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/10/2026 | R$ 94.578.661,51 | R$ 993,092580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/10/2026 | R$ 94.565.962,21 | R$ 992,959235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/10/2026 | R$ 94.544.353,44 | R$ 992,732339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/10/2026 | R$ 94.531.655,47 | R$ 992,599008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/10/2026 | R$ 94.519.002,16 | R$ 992,466146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/09/2026 | R$ 94.506.359,73 | R$ 992,333399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/09/2026 | R$ 94.494.323,84 | R$ 992,207020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/09/2026 | R$ 94.482.245,64 | R$ 992,080197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/09/2026 | R$ 94.470.198,53 | R$ 991,953700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/09/2026 | R$ 94.484.517,67 | R$ 992,104053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/09/2026 | R$ 94.472.392,49 | R$ 991,976737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/09/2026 | R$ 94.460.235,60 | R$ 991,849087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |