Patrimônio líquido
R$ 17.472.829,20
subclasse
R$ 17.472.829,20
R$ 1.921,56
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ONNI FIDC
42.794.237/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ONNI FIDC
42.794.237/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
C0000680192
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.472.829,20 | R$ 1.921,558520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 17.011.587,55 | R$ 1.870,833888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 15.344.258,22 | R$ 1.687,470860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 17.105.062,59 | R$ 1.881,113721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 16.688.805,80 | R$ 1.835,336259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 16.644.146,93 | R$ 1.830,424940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 16.757.941,34 | R$ 1.842,939377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 16.791.410,27 | R$ 1.846,620092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 14.129.824,99 | R$ 1.553,914668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 15.900.388,69 | R$ 1.748,630803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 15.509.416,25 | R$ 1.705,633964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 15.013.555,01 | R$ 1.651,102075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 14.474.079,15 | R$ 1.591,773707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 14.015.291,85 | R$ 1.541,318990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 13.613.361,86 | R$ 1.497,117105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 13.049.569,22 | R$ 1.435,114521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 12.376.095,45 | R$ 1.361,049855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 12.539.421,57 | R$ 1.379,011497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 11.750.445,77 | R$ 1.292,244600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |