Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 110,44
10/10/2025
-
31
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CAPIM CDI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
59.825.861/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CAPIM CDI CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
59.825.861/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A CAPIM CDI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
184730
Atualizado: 26/02/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 110,435214 | R$ 0,00 | R$ 9.696.211,79 | 0 |
| 09/10/2025 | R$ 9.701.864,49 | R$ 110,499595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 9.700.361,82 | R$ 110,482480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 9.693.504,02 | R$ 110,404373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 9.692.460,79 | R$ 110,392491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 9.671.329,15 | R$ 110,151812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 9.673.249,72 | R$ 110,173687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 9.685.394,00 | R$ 110,312004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.670.009,60 | R$ 110,136783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 9.653.503,83 | R$ 109,948790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 9.644.489,86 | R$ 109,846125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 9.632.538,88 | R$ 109,710010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 9.608.524,51 | R$ 109,436497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 9.594.378,09 | R$ 109,275376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 9.592.199,82 | R$ 109,250567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 9.570.324,15 | R$ 109,001414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 9.559.729,62 | R$ 108,880747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 9.519.553,34 | R$ 108,423158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 9.512.857,83 | R$ 108,346900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 9.496.467,47 | R$ 108,160221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 9.491.753,10 | R$ 108,106527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 9.492.114,95 | R$ 108,110648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |