Patrimônio líquido
R$ 10.625.325,71
subclasse
R$ 10.625.325,71
R$ 120,03
20/08/2026
-
5
Dias úteis
103
13,72%
Fundo/Casca
SAFRA AGILITÉ KAT FIF
59.825.178/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA AGILITÉ KAT CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
59.825.178/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
184675
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.625.325,71 | R$ 120,033977 | R$ 12.263,26 | R$ 0,00 | 103 |
| 19/08/2026 | R$ 10.608.283,77 | R$ 119,979930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 18/08/2026 | R$ 10.603.058,50 | R$ 119,920832 | R$ 2.889,32 | R$ 5.535,81 | 103 |
| 17/08/2026 | R$ 10.599.814,62 | R$ 119,854228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 14/08/2026 | R$ 10.595.188,02 | R$ 119,801914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 13/08/2026 | R$ 10.590.035,82 | R$ 119,743657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 12/08/2026 | R$ 10.585.871,04 | R$ 119,696565 | R$ 13.098,15 | R$ 0,00 | 104 |
| 11/08/2026 | R$ 10.566.519,34 | R$ 119,625768 | R$ 0,00 | R$ 28.796,46 | 104 |
| 10/08/2026 | R$ 10.590.537,81 | R$ 119,571822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 07/08/2026 | R$ 10.584.357,47 | R$ 119,502043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 06/08/2026 | R$ 10.581.573,73 | R$ 119,470613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 05/08/2026 | R$ 10.576.902,39 | R$ 119,417872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 04/08/2026 | R$ 10.570.250,77 | R$ 119,342772 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 03/08/2026 | R$ 10.561.142,69 | R$ 119,285078 | R$ 2.030,87 | R$ 0,00 | 105 |
| 31/07/2026 | R$ 10.554.531,08 | R$ 119,233330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 30/07/2026 | R$ 10.549.670,39 | R$ 119,178419 | R$ 2.703,88 | R$ 0,00 | 105 |
| 29/07/2026 | R$ 10.542.351,15 | R$ 119,126267 | R$ 1.412,97 | R$ 4.328,25 | 105 |
| 28/07/2026 | R$ 10.539.322,60 | R$ 119,059121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 27/07/2026 | R$ 10.535.170,70 | R$ 119,012219 | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 24/07/2026 | R$ 10.310.496,81 | R$ 118,958293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 23/07/2026 | R$ 10.305.205,69 | R$ 118,897246 | R$ 0,00 | R$ 4.033,97 | 105 |
| 22/07/2026 | R$ 10.304.593,43 | R$ 118,843661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |