Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.462.450/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
BRATISLAVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.462.450/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRATISLAVA FIDC SUB JR
0211648
Atualizado: 29/07/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 108.844,45 | R$ 8,678126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 142.412,75 | R$ 11,354514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 568.138,58 | R$ 45,297471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 615.277,35 | R$ 49,055827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.841.070,48 | R$ 306,247073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.674.690,81 | R$ 611,900148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.751.649,68 | R$ 1.024,461336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.716.772,61 | R$ 1.021,659329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.823.149,66 | R$ 981,861239 | R$ 3.028.429,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.971.971,15 | R$ 1.002,425387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.905.281,51 | R$ 994,974250 | R$ 3.630.870,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.207.923,31 | R$ 985,754456 | R$ 3.667.657,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 1.488.891,05 | R$ 957,067269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.545.506,11 | R$ 993,459737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |