Patrimônio líquido
R$ 8.691.100,90
subclasse
R$ 8.691.100,90
R$ 2.946,14
06/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.345.575/0001-75
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.345.575/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS TIPO B
UVHIZ1744151676
Atualizado: 07/08/2026, 04h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 8.691.100,90 | R$ 2.946,135898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 8.691.138,65 | R$ 2.946,148695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 8.691.176,81 | R$ 2.946,161631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 8.691.214,69 | R$ 2.946,174471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 8.691.252,37 | R$ 2.946,187244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 8.691.286,02 | R$ 2.946,198651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 8.691.319,89 | R$ 2.946,210132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 8.691.353,35 | R$ 2.946,221475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 8.691.386,94 | R$ 2.946,232861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 8.691.420,70 | R$ 2.946,244305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 8.691.454,46 | R$ 2.946,255749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 8.691.485,92 | R$ 2.946,266414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 8.691.517,97 | R$ 2.946,277278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2026 | R$ 8.691.549,42 | R$ 2.946,287939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2026 | R$ 8.691.581,22 | R$ 2.946,298719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/07/2026 | R$ 8.691.612,97 | R$ 2.946,309481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/07/2026 | R$ 8.691.644,51 | R$ 2.946,320173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/07/2026 | R$ 8.691.676,51 | R$ 2.946,331020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2026 | R$ 8.691.708,00 | R$ 2.946,341695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2026 | R$ 8.691.739,36 | R$ 2.946,352325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2026 | R$ 8.691.771,69 | R$ 2.946,363285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2026 | R$ 8.691.803,60 | R$ 2.946,374102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |