Patrimônio líquido
R$ 9.155.665,16
subclasse
R$ 9.155.665,16
R$ 130,80
28/07/2026
-
-
Dias
2
11,84%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA
59.878.473/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ
Classe
SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RF CI EM INFRA EM RF RESP LIMITADA
59.878.473/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA SAFRA INFRA EXCLUSIVO PRÉ RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
186325
Atualizado: 29/07/2026, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 9.155.665,16 | R$ 130,795216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.083.587,08 | R$ 129,765529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.995.036,67 | R$ 128,500523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.908.582,52 | R$ 127,265464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 8.916.813,50 | R$ 127,383050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 8.935.069,65 | R$ 127,643852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 9.250.355,17 | R$ 132,147931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 9.234.051,18 | R$ 131,915016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 9.000.153,60 | R$ 128,573622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 9.003.273,18 | R$ 128,618188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 8.957.454,74 | R$ 127,963639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 8.896.087,90 | R$ 127,086970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 8.948.904,31 | R$ 127,841490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 9.252.050,90 | R$ 132,172155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 8.757.742,39 | R$ 125,110605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 8.823.466,98 | R$ 126,049528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 8.792.100,92 | R$ 125,601441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 8.743.683,52 | R$ 124,909764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 9.249.609,24 | R$ 132,137274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 9.245.931,00 | R$ 132,084728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 8.741.781,24 | R$ 124,882589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 8.729.166,83 | R$ 124,702383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |