Patrimônio líquido
R$ 10.399.449,33
subclasse
R$ 10.399.449,33
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
4
Dias úteis
2
13,34%
Fundo/Casca
MAG GLOBAL CREDIT BRL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.363.042/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG GLOBAL CREDIT BRL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.363.042/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Subclasse
MAG GLOBAL CREDIT A BRL SUBCLASSE DE INVESTIMENTO
170658
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.399.449,33 | R$ 1,189512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.374.214,11 | R$ 1,186625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.379.634,32 | R$ 1,187245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.372.233,27 | R$ 1,186399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.358.465,08 | R$ 1,184824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.395.867,75 | R$ 1,189102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.362.222,04 | R$ 1,185253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.349.165,31 | R$ 1,183760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.360.646,20 | R$ 1,185073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.342.682,79 | R$ 1,183019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.342.545,51 | R$ 1,183003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.332.852,20 | R$ 1,181894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.318.245,33 | R$ 1,180223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.338.578,28 | R$ 1,182549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.309.119,81 | R$ 1,179180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.279.812,41 | R$ 1,175827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.297.468,38 | R$ 1,177847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.277.851,11 | R$ 1,175603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.290.350,94 | R$ 1,177033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.258.538,67 | R$ 1,173394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.282.748,00 | R$ 1,176163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.290.142,17 | R$ 1,177009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |