Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 835,35
21/01/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CORTICAL FIDC COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
58.594.026/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CORTICAL FIDC COMERCIAIS DE RESP LIMITADA
58.594.026/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
J5YMN1738950066
Atualizado: 24/04/2026, 16h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 835,348428 | R$ 0,00 | R$ 10.024.181,13 | 3 |
| 20/01/2026 | R$ 10.064.563,34 | R$ 838,713612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2026 | R$ 10.066.959,17 | R$ 838,913264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2026 | R$ 9.793.339,14 | R$ 816,111595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2026 | R$ 9.782.205,26 | R$ 815,183772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2026 | R$ 9.770.801,14 | R$ 814,233428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2026 | R$ 9.759.331,56 | R$ 813,277630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2026 | R$ 9.746.346,76 | R$ 812,195563 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |
| 09/01/2026 | R$ 12.540.007,53 | R$ 1.045,000628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2026 | R$ 12.527.248,96 | R$ 1.043,937413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2026 | R$ 12.706.995,51 | R$ 1.058,916293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2026 | R$ 12.695.861,59 | R$ 1.057,988466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2026 | R$ 12.685.278,11 | R$ 1.057,106509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2026 | R$ 12.672.803,46 | R$ 1.056,066955 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 14.159.255,88 | R$ 1.179,937990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2025 | R$ 14.145.550,34 | R$ 1.178,795862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2025 | R$ 14.132.436,26 | R$ 1.177,703022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2025 | R$ 14.118.919,50 | R$ 1.176,576625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2025 | R$ 14.105.236,01 | R$ 1.175,436334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2025 | R$ 14.091.330,69 | R$ 1.174,277558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/12/2025 | R$ 14.088.359,23 | R$ 1.174,029936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2025 | R$ 14.074.291,80 | R$ 1.172,857650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |