Patrimônio líquido
R$ 5.844.803,36
subclasse
R$ 5.844.803,36
R$ 1.333,03
21/08/2026
R$ 1.000,00
180
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ONZE I FIDC – RESP LIMITADA
57.533.260/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ONZE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO ONZE I FIDC – RESP LIMITADA
57.533.260/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
FFO1X1727962322
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.844.803,36 | R$ 1.333,033612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.843.907,99 | R$ 1.332,829403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.850.914,42 | R$ 1.334,427371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.844.611,37 | R$ 1.332,989824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.844.965,45 | R$ 1.333,070580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.823.921,14 | R$ 1.328,270972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.824.348,32 | R$ 1.328,368398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.825.269,21 | R$ 1.328,578427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.821.820,01 | R$ 1.327,791764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.826.137,71 | R$ 1.328,776507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.811.485,17 | R$ 1.325,434680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.811.582,45 | R$ 1.325,456867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.817.973,23 | R$ 1.326,914423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.818.939,99 | R$ 1.327,134911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.816.802,35 | R$ 1.326,647378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.795.333,40 | R$ 1.321,750919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.793.029,54 | R$ 1.321,225476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.808.224,38 | R$ 1.324,690986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.810.222,31 | R$ 1.325,146658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.808.364,69 | R$ 1.324,722987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.788.111,22 | R$ 1.320,103746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.791.679,88 | R$ 1.320,917655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |