Patrimônio líquido
R$ 29.764.942,40
subclasse
R$ 29.764.942,40
R$ 1.261,76
18/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TALÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.773.936/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Classe
TALO II FIDC RESP LIMITADA
54.773.936/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR - TALÓ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
022423200
Atualizado: 18/08/2026, 14h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 29.764.942,40 | R$ 1.261,761018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 29.745.399,11 | R$ 1.260,932561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 29.725.868,64 | R$ 1.260,104648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 29.706.351,00 | R$ 1.259,277279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 29.686.846,17 | R$ 1.258,450453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.667.354,15 | R$ 1.257,624170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 29.647.874,93 | R$ 1.256,798429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 29.628.408,52 | R$ 1.255,973232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 29.608.954,87 | R$ 1.255,148575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 29.589.513,98 | R$ 1.254,324459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 29.570.085,87 | R$ 1.253,500885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 29.550.670,53 | R$ 1.252,677853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 29.531.267,91 | R$ 1.251,855359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 29.511.878,05 | R$ 1.251,033407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 29.492.500,93 | R$ 1.250,211994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 29.473.136,50 | R$ 1.249,391120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 29.453.784,80 | R$ 1.248,570785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 29.434.445,81 | R$ 1.247,750989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 29.415.119,52 | R$ 1.246,931731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 29.395.805,92 | R$ 1.246,113011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 29.376.504,98 | R$ 1.245,294828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 29.357.216,75 | R$ 1.244,477184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |