Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE A

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

173282

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 99,78

28/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SAFRA BUILDING BLOCK IDKA PRÉ 3A I FIF

59.476.508/0001-03

FIF

GUIDE INVESTIMENTOS

SAFRA BUILDING BLOCK IDKA PRÉ 3A I CIC RF RESP LIMITADA

59.476.508/0001-03

Não

IDKA PRÉ 3A

SUBCLASSE A

173282

Dados periódicos

Atualizado: 08/07/2026, 09h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2025	R$ 0,00	R$ 99,783687	R$ 0,00	R$ 115.070,32	0
27/08/2025	R$ 123.850,17	R$ 107,397169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 123.810,24	R$ 107,362544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2025	R$ 123.967,12	R$ 107,498583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ 123.758,45	R$ 107,317634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ 123.190,01	R$ 106,824709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 123.475,17	R$ 107,071987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 123.065,64	R$ 106,716861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 123.849,41	R$ 107,396510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 124.111,20	R$ 107,623523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 124.020,89	R$ 107,545210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 123.957,69	R$ 107,490406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 124.185,61	R$ 107,688047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2025	R$ 124.238,38	R$ 107,733811	R$ 0,00	R$ 13.418.857,95	1
08/08/2025	R$ 13.507.195,01	R$ 107,448220	R$ 0,00	R$ 0,00	156
07/08/2025	R$ 13.506.419,01	R$ 107,442047	R$ 126.880,00	R$ 0,00	156
06/08/2025	R$ 13.342.183,02	R$ 107,142066	R$ 113.125,00	R$ 0,00	150
05/08/2025	R$ 13.209.569,77	R$ 106,984231	R$ 332.488,00	R$ 0,00	145
04/08/2025	R$ 12.885.805,30	R$ 107,056707	R$ 277.681,00	R$ 0,00	141
01/08/2025	R$ 12.578.770,33	R$ 106,807460	R$ 123.357,00	R$ 0,00	137
31/07/2025	R$ 12.401.805,07	R$ 106,347759	R$ 487.245,00	R$ 0,00	136
30/07/2025	R$ 11.955.014,59	R$ 106,708851	R$ 202.200,00	R$ 0,00	133

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.