Patrimônio líquido
R$ 22.769.459,19
subclasse
R$ 22.769.459,19
R$ 1.375,18
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HOMMA PREC FIDC – RESP LIMITADA
57.660.538/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
MONETIZA INVESTIMENTOS
Classe
HOMMA PREC FIDC – RESP LIMITADA
57.660.538/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC HOMMA PREC - SUB JR
FVPYN1736275467
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 22.769.459,19 | R$ 1.375,184954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 21.859.988,16 | R$ 1.320,256514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 20.263.076,71 | R$ 1.223,809401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 19.517.430,65 | R$ 1.178,775339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 18.651.738,47 | R$ 1.126,490967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 18.510.375,59 | R$ 1.117,953210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 18.309.927,63 | R$ 1.105,846949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 18.071.186,76 | R$ 1.091,427948 | R$ 3.034.857,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 14.802.147,61 | R$ 1.076,417580 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.129.034,13 | R$ 1.063,388601 | R$ 3.157.954,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.790.724,35 | R$ 1.048,263148 | R$ 3.275.505,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.381.590,99 | R$ 1.034,093801 | R$ 1.892.780,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.402.477,85 | R$ 1.020,931077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.320.138,85 | R$ 1.005,371098 | R$ 744.369,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.520.176,61 | R$ 994,681785 | R$ 1.570.407,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.921.902,23 | R$ 987,524418 | R$ 1.832.470,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.092.872,41 | R$ 992,540197 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |