Patrimônio líquido
R$ 30.980.770,32
subclasse
R$ 30.980.770,32
R$ 186.335,56
21/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 4
4510M4
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 30.980.770,32 | R$ 186.335,556789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 30.959.178,90 | R$ 186.205,693999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 30.937.602,53 | R$ 186.075,921728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 30.916.041,19 | R$ 185.946,239856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 30.894.494,88 | R$ 185.816,648382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 30.872.963,58 | R$ 185.687,147187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 30.851.447,29 | R$ 185.557,736271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 30.829.946,00 | R$ 185.428,415573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 30.808.459,69 | R$ 185.299,184973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 30.786.988,35 | R$ 185.170,044411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 30.765.531,98 | R$ 185.040,993887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 30.744.090,56 | R$ 184.912,033280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 30.722.303,30 | R$ 184.780,992600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 30.700.531,48 | R$ 184.650,044784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 30.678.775,09 | R$ 184.519,189773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 30.657.034,12 | R$ 184.388,427506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 30.635.308,55 | R$ 184.257,757864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 30.613.598,38 | R$ 184.127,180845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 30.591.903,59 | R$ 183.996,696331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 30.570.224,18 | R$ 183.866,304320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 30.548.560,13 | R$ 183.736,004693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 30.526.911,44 | R$ 183.605,797450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |