Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 1

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

TGYGO1743442075

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.020,02

26/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC COLOMBO

60.102.999/0001-01

FIDC

SINGULARE

QI GESTAO DE RECURSOS LTDA

CLASSE ÚNICA DO FIDC COLOMBO RESP LIMITADA

60.102.999/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

SEN 1

TGYGO1743442075

Dados periódicos

Atualizado: 16/07/2025, 16h35

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2025	R$ 0,00	R$ 1.020,015977	R$ 0,00	R$ 127.571.879,62	1
23/05/2025	R$ 127.501.997,18	R$ 1.020,015977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2025	R$ 127.432.153,03	R$ 1.019,457224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2025	R$ 127.362.347,13	R$ 1.018,898777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 127.292.579,47	R$ 1.018,340636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 127.222.850,02	R$ 1.017,782800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2025	R$ 127.153.158,78	R$ 1.017,225270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 127.083.505,71	R$ 1.016,668046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 127.013.890,79	R$ 1.016,111126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 126.944.314,01	R$ 1.015,554512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 126.874.775,35	R$ 1.014,998203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 126.805.274,77	R$ 1.014,442198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 126.735.812,27	R$ 1.013,886498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 126.668.606,67	R$ 1.013,348853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2025	R$ 126.601.436,71	R$ 1.012,811494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2025	R$ 126.534.302,37	R$ 1.012,274419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 126.467.203,62	R$ 1.011,737629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 126.400.140,46	R$ 1.011,201124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 126.333.112,86	R$ 1.010,664903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 126.266.120,81	R$ 1.010,128966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 126.199.164,28	R$ 1.009,593314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 126.132.243,25	R$ 1.009,057946	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.