Patrimônio líquido
R$ 18.297.417,91
subclasse
R$ 18.297.417,91
R$ 1,12
24/07/2026
-
13
Dias úteis
82
10,44%
Fundo/Casca
AQR APEX MULTI STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
58.436.161/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE “A” DE COTAS MULTIMERCADO DO AQR APEX MULTI STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
58.436.161/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE “A” DA CLASSE “A” DE COTAS DO AQR APEX MULTI STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
132640
Atualizado: 27/07/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 18.297.417,91 | R$ 1,121524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 23/07/2026 | R$ 18.304.419,20 | R$ 1,121954 | R$ 705.007,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 22/07/2026 | R$ 17.564.298,77 | R$ 1,119715 | R$ 0,00 | R$ 5.204,86 | 81 |
| 21/07/2026 | R$ 17.447.577,59 | R$ 1,111945 | R$ 0,00 | R$ 914.719,49 | 82 |
| 20/07/2026 | R$ 18.244.428,66 | R$ 1,104807 | R$ 662,89 | R$ 10.588,12 | 83 |
| 17/07/2026 | R$ 18.010.097,77 | R$ 1,090024 | R$ 1,20 | R$ 0,00 | 83 |
| 16/07/2026 | R$ 18.111.190,26 | R$ 1,096142 | R$ 0,00 | R$ 20,32 | 83 |
| 15/07/2026 | R$ 18.156.413,42 | R$ 1,098878 | R$ 600.012,10 | R$ 0,00 | 83 |
| 14/07/2026 | R$ 17.598.714,63 | R$ 1,101527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 13/07/2026 | R$ 17.471.560,85 | R$ 1,093568 | R$ 38,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 10/07/2026 | R$ 17.512.718,58 | R$ 1,096146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 09/07/2026 | R$ 17.458.977,98 | R$ 1,092783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 08/07/2026 | R$ 17.329.614,90 | R$ 1,084686 | R$ 6,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 07/07/2026 | R$ 17.182.253,79 | R$ 1,075463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 06/07/2026 | R$ 17.149.229,58 | R$ 1,073396 | R$ 0,00 | R$ 62,28 | 81 |
| 03/07/2026 | R$ 17.102.707,15 | R$ 1,070480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 02/07/2026 | R$ 17.093.697,01 | R$ 1,069916 | R$ 2.024,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 01/07/2026 | R$ 17.180.614,70 | R$ 1,075483 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 30/06/2026 | R$ 17.106.159,77 | R$ 1,070823 | R$ 13,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 29/06/2026 | R$ 17.128.096,41 | R$ 1,072197 | R$ 39,01 | R$ 0,00 | 82 |
| 26/06/2026 | R$ 17.138.856,78 | R$ 1,072873 | R$ 23,00 | R$ 150.000,00 | 82 |
| 25/06/2026 | R$ 17.402.345,46 | R$ 1,079917 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | 82 |