Patrimônio líquido
R$ 148.952.436,00
subclasse
R$ 148.952.436,00
R$ 27,64
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias úteis
298
14,46%
Fundo/Casca
SAFRA AGILITÉ SPECIAL FIF
59.080.936/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA AGILITÉ SPECIAL CI RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
59.080.936/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
164488
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 148.952.436,00 | R$ 27,637235 | R$ 215.044,15 | R$ 414.850,00 | 298 |
| 19/08/2026 | R$ 149.079.425,47 | R$ 27,623743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 18/08/2026 | R$ 148.999.903,75 | R$ 27,609007 | R$ 950.000,00 | R$ 981.916,90 | 299 |
| 17/08/2026 | R$ 148.941.986,26 | R$ 27,592365 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 14/08/2026 | R$ 148.472.486,39 | R$ 27,579455 | R$ 254.000,00 | R$ 40.251,12 | 295 |
| 13/08/2026 | R$ 148.186.290,59 | R$ 27,565978 | R$ 0,00 | R$ 208.361,59 | 295 |
| 12/08/2026 | R$ 148.325.875,92 | R$ 27,553203 | R$ 0,00 | R$ 251.770,37 | 296 |
| 11/08/2026 | R$ 148.488.040,24 | R$ 27,536585 | R$ 945.000,00 | R$ 0,00 | 296 |
| 10/08/2026 | R$ 147.473.702,05 | R$ 27,523645 | R$ 2.173.686,14 | R$ 18.150,96 | 293 |
| 07/08/2026 | R$ 145.231.302,23 | R$ 27,507192 | R$ 536.500,00 | R$ 84.377,37 | 289 |
| 06/08/2026 | R$ 144.722.044,84 | R$ 27,496337 | R$ 692.000,00 | R$ 312.026,27 | 288 |
| 05/08/2026 | R$ 144.271.026,62 | R$ 27,482803 | R$ 1.700.000,00 | R$ 458.565,67 | 287 |
| 04/08/2026 | R$ 142.938.327,06 | R$ 27,465267 | R$ 46.000,00 | R$ 175.609,79 | 287 |
| 03/08/2026 | R$ 142.995.300,54 | R$ 27,451323 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 31/07/2026 | R$ 142.620.371,60 | R$ 27,436908 | R$ 100.000,00 | R$ 380.199,70 | 286 |
| 30/07/2026 | R$ 142.827.054,15 | R$ 27,422793 | R$ 1.057.572,89 | R$ 27.832,12 | 286 |
| 29/07/2026 | R$ 141.713.547,49 | R$ 27,406593 | R$ 1.209.474,07 | R$ 24.229,93 | 285 |
| 28/07/2026 | R$ 140.451.878,44 | R$ 27,391688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 283 |
| 27/07/2026 | R$ 140.388.433,41 | R$ 27,379315 | R$ 300.000,00 | R$ 531.420,55 | 283 |
| 24/07/2026 | R$ 140.544.580,18 | R$ 27,364659 | R$ 662.149,35 | R$ 416.508,99 | 282 |
| 23/07/2026 | R$ 140.228.720,13 | R$ 27,350963 | R$ 1.710.000,00 | R$ 2.558.595,74 | 282 |
| 22/07/2026 | R$ 141.008.700,18 | R$ 27,337660 | R$ 150.000,00 | R$ 377.008,99 | 280 |