Patrimônio líquido
R$ 42.058.375,62
subclasse
R$ 42.058.375,62
R$ 1.590,27
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.055.083/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Classe
MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.055.083/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
PR2VP1731383555
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.058.375,62 | R$ 1.590,274784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.051.589,75 | R$ 1.590,018203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.044.804,98 | R$ 1.589,761663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.620.807,08 | R$ 1.611,540954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.115.093,80 | R$ 1.630,230495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.380.339,33 | R$ 1.640,259729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.463.075,91 | R$ 1.643,388092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.349.032,53 | R$ 1.639,075983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.923.190,44 | R$ 1.660,785543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.966.810,89 | R$ 1.662,434882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.320.268,56 | R$ 1.675,799516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.529.048,10 | R$ 1.683,693707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.223.379,26 | R$ 1.785,569418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.387.121,27 | R$ 1.753,949557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.786.001,05 | R$ 1.769,031653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.728.665,26 | R$ 1.766,863722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.689.806,14 | R$ 1.765,394414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.181.971,08 | R$ 1.784,003728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.023.769,03 | R$ 1.778,021929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.448.262,58 | R$ 1.794,072511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.677.762,59 | R$ 2.180,861484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.764.452,77 | R$ 2.184,139338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |