Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.139,26
21/08/2025
R$ 1.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.055.083/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Classe
MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.055.083/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
7QZUS1731344840
Atualizado: 31/08/2025, 10h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.139,264650 | R$ 0,00 | R$ 18.421.548,77 | 0 |
| 20/08/2025 | R$ 18.407.341,44 | R$ 1.138,386010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 18.393.144,94 | R$ 1.137,508040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 18.378.959,44 | R$ 1.136,630750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 18.364.784,93 | R$ 1.135,754140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 18.350.621,26 | R$ 1.134,878200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 18.336.468,58 | R$ 1.134,002940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 18.322.326,74 | R$ 1.133,128350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 18.308.195,89 | R$ 1.132,254440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 18.294.075,88 | R$ 1.131,381200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 18.279.966,70 | R$ 1.130,508630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 18.265.868,51 | R$ 1.129,636740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 18.251.781,16 | R$ 1.128,765520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 18.237.704,80 | R$ 1.127,894980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 18.223.639,12 | R$ 1.127,025100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 18.209.584,27 | R$ 1.126,155890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 18.195.540,41 | R$ 1.125,287360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 18.181.507,23 | R$ 1.124,419490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 18.167.485,04 | R$ 1.123,552300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 18.153.473,53 | R$ 1.122,685770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 18.139.472,85 | R$ 1.121,819910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 18.125.483,00 | R$ 1.120,954720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |