Patrimônio líquido
R$ 954.282,61
subclasse
R$ 954.282,61
R$ 636,19
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CASAS BAHIA CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.172.572/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
REDASSET
Classe
CASAS BAHIA CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.172.572/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
185990
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 954.282,61 | R$ 636,188407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 936.116,93 | R$ 624,077953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 939.904,55 | R$ 626,603033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 943.770,48 | R$ 629,180320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 948.806,50 | R$ 632,537667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 945.917,00 | R$ 630,611333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 948.742,61 | R$ 632,495073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 951.547,32 | R$ 634,364880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 954.358,93 | R$ 636,239287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 957.635,21 | R$ 638,423473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 955.050,37 | R$ 636,700247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 957.909,94 | R$ 638,606627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 960.753,65 | R$ 640,502433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 963.551,80 | R$ 642,367867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 966.241,04 | R$ 644,160693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 962.876,65 | R$ 641,917767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 965.400,24 | R$ 643,600160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 968.261,10 | R$ 645,507400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 971.030,40 | R$ 647,353600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 973.770,65 | R$ 649,180433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 970.391,20 | R$ 646,927467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 973.096,42 | R$ 648,730947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |