Patrimônio líquido
R$ 1.944.872,55
subclasse
R$ 1.944.872,55
R$ 1.285,83
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.410.150/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.410.150/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2
FAXUO1743030159
Atualizado: 07/08/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.944.872,55 | R$ 1.285,833114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.912.984,19 | R$ 1.264,750443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.884.112,82 | R$ 1.245,662424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.856.898,58 | R$ 1.227,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.829.760,67 | R$ 1.209,728041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.800.148,94 | R$ 1.190,150541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.776.177,45 | R$ 1.174,302029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.748.613,86 | R$ 1.156,078636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.720.196,37 | R$ 1.137,290696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.695.859,95 | R$ 1.121,200914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.667.057,77 | R$ 1.102,158640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.639.965,69 | R$ 1.084,246981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.614.515,89 | R$ 1.067,421099 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.288.432,82 | R$ 1.049,292199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 971.298,50 | R$ 1.033,903540 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 808.116,27 | R$ 1.018,132003 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 401.440,15 | R$ 1.003,600375 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |