Patrimônio líquido
R$ 30.573.577,69
subclasse
R$ 30.573.577,69
R$ 768,18
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.059.177/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.059.177/0001-43
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
IX2AT1731421538
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.573.577,69 | R$ 768,180344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.568.644,83 | R$ 768,056403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.563.712,76 | R$ 767,932481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.558.781,49 | R$ 767,808580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.541.198,49 | R$ 767,366796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.523.625,61 | R$ 766,925267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.506.062,84 | R$ 766,483991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.488.670,16 | R$ 766,046989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.471.074,21 | R$ 765,604880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.453.488,41 | R$ 765,163025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.435.912,76 | R$ 764,721426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.418.135,65 | R$ 764,274765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.400.368,93 | R$ 763,828365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.382.612,58 | R$ 763,382226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.364.866,61 | R$ 762,936347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.347.131,00 | R$ 762,490729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.329.405,75 | R$ 762,045371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.311.690,85 | R$ 761,600273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.293.986,30 | R$ 761,155435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.276.292,09 | R$ 760,710857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.258.608,22 | R$ 760,266538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.240.934,67 | R$ 759,822479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |