Patrimônio líquido
R$ 8.874.224,34
subclasse
R$ 8.874.224,34
R$ 1.592,98
17/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.701.895/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.701.895/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR MV I
76C8A1742237592
Atualizado: 18/08/2026, 11h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 8.874.224,34 | R$ 1.592,981281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.866.344,42 | R$ 1.591,566784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.859.096,54 | R$ 1.590,265742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 8.852.406,78 | R$ 1.589,064887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.845.544,60 | R$ 1.587,833080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 8.838.511,51 | R$ 1.586,570595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.832.169,54 | R$ 1.585,432170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.825.496,79 | R$ 1.584,234367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 8.817.691,88 | R$ 1.582,833335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 8.812.195,59 | R$ 1.581,846715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.814.661,81 | R$ 1.582,289418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.805.396,85 | R$ 1.580,626297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.813.521,21 | R$ 1.582,084673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.737.116,80 | R$ 1.568,369581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.729.776,18 | R$ 1.567,051892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.738.252,49 | R$ 1.568,573445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.742.884,17 | R$ 1.569,404862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.687.840,65 | R$ 1.559,524190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 8.682.730,45 | R$ 1.558,606876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 8.677.748,73 | R$ 1.557,712625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 8.674.725,00 | R$ 1.557,169846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 8.668.743,32 | R$ 1.556,096095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |