Patrimônio líquido
R$ 9.568.457,29
subclasse
R$ 9.568.457,29
R$ 1.717,60
22/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.701.895/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.701.895/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR MV I
76C8A1742237592
Atualizado: 23/10/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 9.568.457,29 | R$ 1.717,600634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 9.558.334,14 | R$ 1.715,783462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 9.547.700,18 | R$ 1.713,874597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 9.537.816,59 | R$ 1.712,100428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 9.529.221,20 | R$ 1.710,557499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 9.519.155,30 | R$ 1.708,750605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 9.517.640,57 | R$ 1.708,478701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 9.476.227,10 | R$ 1.701,044712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 9.468.621,48 | R$ 1.699,679454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 9.459.435,52 | R$ 1.698,030514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 9.449.534,03 | R$ 1.696,253131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 9.440.720,82 | R$ 1.694,671103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 9.431.971,27 | R$ 1.693,100501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 9.417.808,81 | R$ 1.690,558247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 9.404.266,91 | R$ 1.688,127387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 9.410.539,55 | R$ 1.689,253367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 9.326.575,57 | R$ 1.674,181284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 9.316.314,27 | R$ 1.672,339314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 9.306.416,75 | R$ 1.670,562644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 9.296.490,48 | R$ 1.668,780814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 9.287.270,62 | R$ 1.667,125789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 9.278.055,27 | R$ 1.665,471573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |