Patrimônio líquido
R$ 9.123.061,92
subclasse
R$ 9.123.061,92
R$ 1.637,65
08/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.701.895/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.701.895/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR MV I
76C8A1742237592
Atualizado: 09/09/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 9.123.061,92 | R$ 1.637,649254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 9.114.156,93 | R$ 1.636,050750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 9.106.144,03 | R$ 1.634,612382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 9.097.758,03 | R$ 1.633,107040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 9.088.380,78 | R$ 1.631,423762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 9.089.546,92 | R$ 1.631,633092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 9.036.343,41 | R$ 1.622,082714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 9.027.387,18 | R$ 1.620,475012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 9.022.113,57 | R$ 1.619,528365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 9.013.828,39 | R$ 1.618,041121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 9.005.293,60 | R$ 1.616,509070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 8.996.013,62 | R$ 1.614,843253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 8.974.524,52 | R$ 1.610,985819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.047.653,19 | R$ 1.624,112894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.084.281,91 | R$ 1.630,687988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 8.874.224,34 | R$ 1.592,981281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 8.866.344,42 | R$ 1.591,566784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 8.859.096,54 | R$ 1.590,265742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 8.852.406,78 | R$ 1.589,064887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.845.544,60 | R$ 1.587,833080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 8.838.511,51 | R$ 1.586,570595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.832.169,54 | R$ 1.585,432170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |