Patrimônio líquido
R$ 82.571.119,41
subclasse
R$ 82.571.119,41
R$ 1,51
31/07/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
SPECTRA VI SENNA FIP MULTI DE RESP LIMITADA
58.411.821/0001-09
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA VI SENNA FIP MULT DE RESP LIMITADA
58.411.821/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
BVCDY1741984503
Atualizado: 05/08/2026, 23h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 82.571.119,41 | R$ 1,511599 | R$ 15.500.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 76.982.087,86 | R$ 1,967593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/05/2026 | R$ 78.312.601,89 | R$ 2,001600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 69.654.436,75 | R$ 1,948212 | R$ 2.628.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 67.016.218,16 | R$ 2,023131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/02/2026 | R$ 73.888.650,25 | R$ 2,230601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/01/2026 | R$ 80.540.526,66 | R$ 2,431412 | R$ 0,00 | R$ 5.660.000,00 | 18 |
| 31/12/2025 | R$ 86.068.374,74 | R$ 2,598291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/11/2025 | R$ 81.094.678,24 | R$ 2,448141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/10/2025 | R$ 79.425.427,43 | R$ 2,397749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/10/2025 | R$ 91.654.844,44 | R$ 2,766939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/10/2025 | R$ 91.652.323,63 | R$ 2,766863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/10/2025 | R$ 68.706.003,44 | R$ 2,074144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/10/2025 | R$ 68.706.003,44 | R$ 2,074144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/10/2025 | R$ 68.706.003,44 | R$ 2,074144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/10/2025 | R$ 68.706.003,44 | R$ 2,074144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/10/2025 | R$ 68.706.003,44 | R$ 2,074144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/10/2025 | R$ 68.706.003,44 | R$ 2,074144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/10/2025 | R$ 68.706.003,44 | R$ 2,074144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/10/2025 | R$ 68.706.003,44 | R$ 2,074144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/10/2025 | R$ 68.706.003,44 | R$ 2,074144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/10/2025 | R$ 68.706.003,44 | R$ 2,074144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |