Patrimônio líquido
R$ 46.398.815,46
subclasse
R$ 46.398.815,46
R$ 1.006,07
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.213.492/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.213.492/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
X2ZZC1741957414
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 46.398.815,46 | R$ 1.006,067271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2026 | R$ 46.367.641,10 | R$ 1.005,391316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 46.336.487,68 | R$ 1.004,715816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 46.305.355,18 | R$ 1.004,040768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 46.274.243,61 | R$ 1.003,366175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 46.243.152,93 | R$ 1.002,692035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 46.212.083,15 | R$ 1.002,018347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 46.181.034,23 | R$ 1.001,345113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 46.150.006,19 | R$ 1.000,672330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 46.118.998,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 46.750.852,06 | R$ 1.013,700494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 46.719.441,16 | R$ 1.013,019410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 46.687.644,93 | R$ 1.012,329972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 46.655.870,34 | R$ 1.011,641002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 46.624.117,38 | R$ 1.010,952501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 46.592.386,03 | R$ 1.010,264469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 46.560.676,28 | R$ 1.009,576905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 46.528.988,10 | R$ 1.008,889809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 46.497.321,47 | R$ 1.008,203181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 46.465.676,42 | R$ 1.007,517020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 46.434.052,90 | R$ 1.006,831326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 46.402.450,90 | R$ 1.006,146099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |