Patrimônio líquido
R$ 46.465.676,42
subclasse
R$ 46.465.676,42
R$ 1.007,52
27/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.213.492/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.213.492/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
X2ZZC1741957414
Atualizado: 27/07/2026, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 46.465.676,42 | R$ 1.007,517020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 46.434.052,90 | R$ 1.006,831326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 46.402.450,90 | R$ 1.006,146099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 46.370.870,40 | R$ 1.005,461337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 46.339.311,39 | R$ 1.004,777042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/07/2026 | R$ 46.307.773,87 | R$ 1.004,093213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/07/2026 | R$ 46.276.257,83 | R$ 1.003,409849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/07/2026 | R$ 46.244.763,21 | R$ 1.002,726950 | R$ 665.824,01 | R$ 665.824,01 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 46.213.290,05 | R$ 1.002,044517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/07/2026 | R$ 46.181.838,30 | R$ 1.001,362547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/07/2026 | R$ 46.150.407,95 | R$ 1.000,681042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/07/2026 | R$ 46.118.998,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/07/2026 | R$ 46.785.536,63 | R$ 1.014,452561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/07/2026 | R$ 46.753.695,42 | R$ 1.013,762147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/07/2026 | R$ 46.721.875,89 | R$ 1.013,072203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/07/2026 | R$ 46.690.078,00 | R$ 1.012,382728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/07/2026 | R$ 46.658.301,76 | R$ 1.011,693722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/07/2026 | R$ 46.626.547,13 | R$ 1.011,005186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/07/2026 | R$ 46.594.814,12 | R$ 1.010,317118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 46.563.102,71 | R$ 1.009,629518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/06/2026 | R$ 46.531.412,89 | R$ 1.008,942386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/06/2026 | R$ 46.499.744,62 | R$ 1.008,255722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |