Patrimônio líquido
R$ 46.711.714,23
subclasse
R$ 46.711.714,23
R$ 1.012,85
04/09/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.213.492/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.213.492/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
X2ZZC1741957414
Atualizado: 04/09/2026, 09h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 46.711.714,23 | R$ 1.012,851867 | - | - | - |
| 03/09/2026 | R$ 46.680.329,63 | R$ 1.012,171354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 46.648.966,12 | R$ 1.011,491297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/09/2026 | R$ 46.617.623,69 | R$ 1.010,811698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2026 | R$ 46.586.302,30 | R$ 1.010,132555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/08/2026 | R$ 46.555.001,96 | R$ 1.009,453869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/08/2026 | R$ 46.523.722,66 | R$ 1.008,775639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/08/2026 | R$ 46.492.464,37 | R$ 1.008,097864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/08/2026 | R$ 46.461.227,09 | R$ 1.007,420545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/08/2026 | R$ 46.430.010,79 | R$ 1.006,743681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/08/2026 | R$ 46.398.815,46 | R$ 1.006,067271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2026 | R$ 46.367.641,10 | R$ 1.005,391316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 46.336.487,68 | R$ 1.004,715816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 46.305.355,18 | R$ 1.004,040768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 46.274.243,61 | R$ 1.003,366175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 46.243.152,93 | R$ 1.002,692035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 46.212.083,15 | R$ 1.002,018347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 46.181.034,23 | R$ 1.001,345113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 46.150.006,19 | R$ 1.000,672330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 46.118.998,99 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 46.750.852,06 | R$ 1.013,700494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 46.719.441,16 | R$ 1.013,019410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |