Patrimônio líquido
R$ 46.366.428,74
subclasse
R$ 46.366.428,74
R$ 1.005,37
22/09/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.213.492/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
FIDC DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.213.492/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
X2ZZC1741957414
Atualizado: 21/09/2026, 20h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 46.366.428,74 | R$ 1.005,365029 | - | - | - |
| 21/09/2026 | R$ 46.335.679,97 | R$ 1.004,698302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 46.304.951,59 | R$ 1.004,032017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/09/2026 | R$ 46.274.243,60 | R$ 1.003,366175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/09/2026 | R$ 46.243.152,91 | R$ 1.002,692034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 46.212.083,13 | R$ 1.002,018347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/09/2026 | R$ 46.181.034,23 | R$ 1.001,345113 | R$ 592.808,16 | R$ 592.808,16 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 46.150.006,19 | R$ 1.000,672330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 46.118.998,98 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 46.774.546,74 | R$ 1.014,214267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 46.743.119,93 | R$ 1.013,532838 | R$ 504.739,35 | R$ 504.739,36 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 46.711.714,23 | R$ 1.012,851867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 46.680.329,63 | R$ 1.012,171354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 46.648.966,12 | R$ 1.011,491297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/09/2026 | R$ 46.617.623,69 | R$ 1.010,811698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2026 | R$ 46.586.302,30 | R$ 1.010,132555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/08/2026 | R$ 46.555.001,96 | R$ 1.009,453869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/08/2026 | R$ 46.523.722,66 | R$ 1.008,775639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/08/2026 | R$ 46.492.464,37 | R$ 1.008,097864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/08/2026 | R$ 46.461.227,09 | R$ 1.007,420545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/08/2026 | R$ 46.430.010,79 | R$ 1.006,743681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/08/2026 | R$ 46.398.815,46 | R$ 1.006,067271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |