Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 726,45
12/08/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GRUPO CASAS BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.667.588/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO CASAS BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.667.588/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
OM1QE1730322823
Atualizado: 19/08/2026, 17h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 726,450000 | R$ 0,00 | R$ 105.045.090,14 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 104.968.113,75 | R$ 725,922194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 104.891.631,21 | R$ 725,393268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 104.815.204,41 | R$ 724,864727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 104.738.833,30 | R$ 724,336572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 104.661.607,24 | R$ 723,802504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 104.584.438,13 | R$ 723,268830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 104.507.325,92 | R$ 722,735549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 104.430.270,57 | R$ 722,202662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 114.299.700,68 | R$ 790,456135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 114.215.424,39 | R$ 789,873310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 114.131.210,25 | R$ 789,290915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 114.047.058,21 | R$ 788,708949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 113.962.968,22 | R$ 788,127413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 113.878.940,24 | R$ 787,546305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 113.794.974,23 | R$ 786,965626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 113.627.227,90 | R$ 785,805552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 113.543.447,49 | R$ 785,226157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 113.459.728,87 | R$ 784,647188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 113.376.071,98 | R$ 784,068647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 113.292.476,78 | R$ 783,490532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 113.208.943,22 | R$ 782,912844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |