Patrimônio líquido
R$ 25.565.170,49
subclasse
R$ 25.565.170,49
R$ 1.278,26
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CVPAR NC FIDC RESP LIMITADA
58.426.775/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CVPAR NC FIDC RESP LIMITADA
58.426.775/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
QMZOS1733939324
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 25.565.170,49 | R$ 1.278,258525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 25.548.482,28 | R$ 1.277,424114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.531.804,96 | R$ 1.276,590248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.515.138,52 | R$ 1.275,756926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.498.482,97 | R$ 1.274,924149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.481.838,29 | R$ 1.274,091915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.465.204,47 | R$ 1.273,260224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.448.581,52 | R$ 1.272,429076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.431.969,41 | R$ 1.271,598471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.415.368,15 | R$ 1.270,768408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.398.777,72 | R$ 1.269,938886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.382.198,12 | R$ 1.269,109906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.365.408,66 | R$ 1.268,270433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.348.630,30 | R$ 1.267,431515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.331.863,04 | R$ 1.266,593152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.315.106,87 | R$ 1.265,755344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.298.361,79 | R$ 1.264,918090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.281.627,78 | R$ 1.264,081389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.264.904,84 | R$ 1.263,245242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.248.192,96 | R$ 1.262,409648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.231.492,14 | R$ 1.261,574607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.214.802,36 | R$ 1.260,740118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |