Patrimônio líquido
R$ 32.309.492,83
subclasse
R$ 32.309.492,83
R$ 1.296,04
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 12
30325S12
Atualizado: 21/08/2026, 08h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 32.309.492,83 | R$ 1.296,037206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 32.287.170,12 | R$ 1.295,141771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 32.264.862,84 | R$ 1.294,246955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 32.242.570,97 | R$ 1.293,352756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 32.220.294,50 | R$ 1.292,459176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 32.198.033,43 | R$ 1.291,566213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 32.175.787,73 | R$ 1.290,673867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 32.153.557,40 | R$ 1.289,782137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 32.131.342,43 | R$ 1.288,891023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 32.109.142,81 | R$ 1.288,000526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 32.086.958,53 | R$ 1.287,110643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 32.064.789,57 | R$ 1.286,221375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 32.042.357,15 | R$ 1.285,321539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 32.019.940,42 | R$ 1.284,422332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 31.997.539,38 | R$ 1.283,523755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 31.975.154,00 | R$ 1.282,625805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 31.952.784,29 | R$ 1.281,728485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 31.930.430,23 | R$ 1.280,831792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 31.908.091,80 | R$ 1.279,935726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 31.885.769,01 | R$ 1.279,040287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 31.863.461,83 | R$ 1.278,145475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 31.841.170,25 | R$ 1.277,251288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |