Patrimônio líquido
R$ 31.619.110,45
subclasse
R$ 31.619.110,45
R$ 1.268,34
09/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 12
30325S12
Atualizado: 09/07/2026, 11h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 31.619.110,45 | R$ 1.268,343759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2026 | R$ 31.596.989,83 | R$ 1.267,456430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/07/2026 | R$ 31.574.884,67 | R$ 1.266,569721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/07/2026 | R$ 31.552.794,99 | R$ 1.265,683633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2026 | R$ 31.530.720,76 | R$ 1.264,798165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/07/2026 | R$ 31.508.661,97 | R$ 1.263,913316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2026 | R$ 31.486.618,61 | R$ 1.263,029087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 31.464.590,68 | R$ 1.262,145476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2026 | R$ 31.442.578,15 | R$ 1.261,262483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2026 | R$ 31.420.581,03 | R$ 1.260,380108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2026 | R$ 31.398.599,29 | R$ 1.259,498350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/06/2026 | R$ 31.376.632,93 | R$ 1.258,617209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/06/2026 | R$ 31.354.681,94 | R$ 1.257,736684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/06/2026 | R$ 31.332.746,31 | R$ 1.256,856776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/06/2026 | R$ 31.310.826,02 | R$ 1.255,977483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/06/2026 | R$ 31.288.921,07 | R$ 1.255,098805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/06/2026 | R$ 31.266.760,01 | R$ 1.254,209854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/06/2026 | R$ 31.244.614,64 | R$ 1.253,321533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/06/2026 | R$ 31.222.484,95 | R$ 1.252,433840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/06/2026 | R$ 31.200.370,94 | R$ 1.251,546776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/06/2026 | R$ 31.178.272,59 | R$ 1.250,660341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/06/2026 | R$ 31.156.189,89 | R$ 1.249,774533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |