Patrimônio líquido
R$ 32.982.947,41
subclasse
R$ 32.982.947,41
R$ 1.323,05
05/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 12
30325S12
Atualizado: 05/10/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 32.982.947,41 | R$ 1.323,051626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/10/2026 | R$ 32.960.446,82 | R$ 1.322,149055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 32.937.961,57 | R$ 1.321,247100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 32.915.491,66 | R$ 1.320,345760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 32.893.037,08 | R$ 1.319,445035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 32.870.597,82 | R$ 1.318,544924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 32.848.173,86 | R$ 1.317,645427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 32.825.765,20 | R$ 1.316,746544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 32.803.371,83 | R$ 1.315,848274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 32.780.993,74 | R$ 1.314,950617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 32.758.630,91 | R$ 1.314,053573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 32.736.283,34 | R$ 1.313,157140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 32.713.951,01 | R$ 1.312,261319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 32.691.348,87 | R$ 1.311,354675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 32.668.762,34 | R$ 1.310,448657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 32.646.191,41 | R$ 1.309,543264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 32.623.636,08 | R$ 1.308,638498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 32.601.096,33 | R$ 1.307,734356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 32.578.572,16 | R$ 1.306,830840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 32.556.063,55 | R$ 1.305,927947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 32.533.570,48 | R$ 1.305,025678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 32.511.092,96 | R$ 1.304,124033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |