Patrimônio líquido
R$ 32.086.958,53
subclasse
R$ 32.086.958,53
R$ 1.287,11
07/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 12
30325S12
Atualizado: 07/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 32.086.958,53 | R$ 1.287,110643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 32.064.789,57 | R$ 1.286,221375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 32.042.357,15 | R$ 1.285,321539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 32.019.940,42 | R$ 1.284,422332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 31.997.539,38 | R$ 1.283,523755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 31.975.154,00 | R$ 1.282,625805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 31.952.784,29 | R$ 1.281,728485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 31.930.430,23 | R$ 1.280,831792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 31.908.091,80 | R$ 1.279,935726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 31.885.769,01 | R$ 1.279,040287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 31.863.461,83 | R$ 1.278,145475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 31.841.170,25 | R$ 1.277,251288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 31.818.894,27 | R$ 1.276,357727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 31.796.633,88 | R$ 1.275,464792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2026 | R$ 31.774.389,06 | R$ 1.274,572481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2026 | R$ 31.752.159,80 | R$ 1.273,680794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/07/2026 | R$ 31.729.946,09 | R$ 1.272,789731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/07/2026 | R$ 31.707.747,93 | R$ 1.271,899292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/07/2026 | R$ 31.685.565,29 | R$ 1.271,009475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2026 | R$ 31.663.398,17 | R$ 1.270,120281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2026 | R$ 31.641.246,56 | R$ 1.269,231709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2026 | R$ 31.619.110,45 | R$ 1.268,343759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |