Patrimônio líquido
R$ 31.863.461,83
subclasse
R$ 31.863.461,83
R$ 1.278,15
24/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 12
30325S12
Atualizado: 24/07/2026, 11h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 31.863.461,83 | R$ 1.278,145475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 31.841.170,25 | R$ 1.277,251288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 31.818.894,27 | R$ 1.276,357727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 31.796.633,88 | R$ 1.275,464792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2026 | R$ 31.774.389,06 | R$ 1.274,572481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2026 | R$ 31.752.159,80 | R$ 1.273,680794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/07/2026 | R$ 31.729.946,09 | R$ 1.272,789731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/07/2026 | R$ 31.707.747,93 | R$ 1.271,899292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/07/2026 | R$ 31.685.565,29 | R$ 1.271,009475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2026 | R$ 31.663.398,17 | R$ 1.270,120281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2026 | R$ 31.641.246,56 | R$ 1.269,231709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2026 | R$ 31.619.110,45 | R$ 1.268,343759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2026 | R$ 31.596.989,83 | R$ 1.267,456430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/07/2026 | R$ 31.574.884,67 | R$ 1.266,569721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/07/2026 | R$ 31.552.794,99 | R$ 1.265,683633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2026 | R$ 31.530.720,76 | R$ 1.264,798165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/07/2026 | R$ 31.508.661,97 | R$ 1.263,913316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2026 | R$ 31.486.618,61 | R$ 1.263,029087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 31.464.590,68 | R$ 1.262,145476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/06/2026 | R$ 31.442.578,15 | R$ 1.261,262483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2026 | R$ 31.420.581,03 | R$ 1.260,380108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/06/2026 | R$ 31.398.599,29 | R$ 1.259,498350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |