Patrimônio líquido
R$ -0,02
subclasse
R$ -0,02
R$ 0,00
02/04/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
0
-
Fundo/Casca
ASSET BANK FIDC MIDDLE MARKET
51.268.721/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ASSET BANK FIDC MIDDLE MARKET-SUB JR
51.268.721/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO LL
04730090
Atualizado: 02/06/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 01/04/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 26/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 25/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 04/03/2026 | R$ -0,02 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |