Patrimônio líquido
R$ 2.837.678,74
subclasse
R$ 2.837.678,74
R$ 81,03
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.937.754/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
VBR CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO VALOR MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO NPL-RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.937.754/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
XBWPU1741717550
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.837.678,74 | R$ 81,031722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.861.300,83 | R$ 81,706266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.881.116,57 | R$ 82,272117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.838.567,15 | R$ 81,057092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.212.308,41 | R$ 91,729511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.320.997,72 | R$ 94,833203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.323.627,42 | R$ 94,908296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.319.727,16 | R$ 94,796922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.314.896,89 | R$ 94,658990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.324.553,48 | R$ 94,934740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.366.834,66 | R$ 96,142106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.369.744,66 | R$ 96,225203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.373.201,87 | R$ 96,323926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.380.670,88 | R$ 96,537209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.389.563,50 | R$ 96,791143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.424.253,19 | R$ 97,781729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.866.683,34 | R$ 81,859967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.873.848,79 | R$ 82,064581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.868.946,69 | R$ 81,924599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.888.510,57 | R$ 82,483258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.905.826,09 | R$ 82,977713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.925.878,80 | R$ 83,550331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |