Patrimônio líquido
R$ 1.198.224,83
subclasse
R$ 1.198.224,83
R$ 120,96
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FIDC RESP LIMITADA
59.556.339/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
BENAVENT ASSET
Classe
BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FIDC RESP LIMITADA
59.556.339/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO
2XJHF1739997717
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.198.224,83 | R$ 120,963653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.183.838,59 | R$ 119,511327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.170.722,03 | R$ 118,187179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.158.288,55 | R$ 116,931990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.145.788,75 | R$ 115,670105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.132.057,70 | R$ 114,283923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.120.882,26 | R$ 113,155736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.107.983,60 | R$ 111,853585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.094.629,89 | R$ 110,505497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.083.226,74 | R$ 109,354321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.069.581,73 | R$ 107,976825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.056.690,89 | R$ 106,675464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.044.530,90 | R$ 105,447884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.031.373,37 | R$ 104,119600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.020.181,57 | R$ 102,989761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.008.694,93 | R$ 101,830158 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 250.907,88 | R$ 100,766217 | R$ 249.000,00 | R$ 0,00 | 1 |