Patrimônio líquido
R$ 109.914.889,88
subclasse
R$ 109.914.889,88
R$ 2.553,91
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MASTER LEPTA NP FC FIDC
56.730.030/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
MASTER LEPTA NP FC FIDC
56.730.030/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
1HOFK1729778393
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 109.914.889,88 | R$ 2.553,908894 | R$ 542.936,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 105.250.117,07 | R$ 2.458,431234 | R$ 49.810,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 104.514.095,66 | R$ 2.442,423202 | R$ 70.730,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 101.519.877,81 | R$ 2.374,102820 | R$ 64.753,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 96.260.022,31 | R$ 2.252,552778 | R$ 39.848,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 95.583.388,05 | R$ 2.237,650002 | R$ 44.829,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 87.867.299,39 | R$ 2.058,061420 | R$ 44.829,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 81.610.071,46 | R$ 1.912,505799 | R$ 2.236.469,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 75.107.653,89 | R$ 1.812,982880 | R$ 2.627.178,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 69.893.355,15 | R$ 1.748,476667 | R$ 2.041.213,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 66.516.260,32 | R$ 1.714,529391 | R$ 3.318.342,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 58.025.602,27 | R$ 1.575,576045 | R$ 29.886,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 59.811.648,71 | R$ 1.624,893328 | R$ 4.325.343,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 53.694.074,01 | R$ 1.573,116656 | R$ 1.705.343,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 47.889.186,15 | R$ 1.454,525594 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 48.503.380,41 | R$ 1.482,554693 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 42.864.838,44 | R$ 1.432,102746 | R$ 3.547.176,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 33.129.671,86 | R$ 1.222,013122 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 28.747.799,20 | R$ 1.166,222643 | R$ 1.044.259,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 25.350.286,26 | R$ 1.072,232849 | R$ 2.295.920,00 | R$ 0,00 | 1 |